山东国惠民间资本管理有限公司2024年中期财务等重大信息公告
发布时间：
2024-08-31
来源：
一、公司基本情况
1.公司名称：山东国惠民间资本管理有限公司
简称：国惠民资
2.统一社会信用代码：91370203MA3WQ1E3XM
3.法定代表人：刘冰
4.注册资本：80000.00万人民币
5.注册地址：山东省青岛市市北区馆陶路34号6号楼101-022
6.经营范围：一般项目，以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭业务许可证依法自主开展经营活动）
7.办公地址：
济南市：历下区解放东路3-23号历下总部商务中心E座6F
青岛市：山东路177号鲁邦广场B座9F
8.公司简介:山东国惠民间资本管理有限公司成立于2021年4月，由山东国惠投资控股集团有限公司作为主要出资人控股设立。公司注册资本8亿元，业务范围包括针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资、资本投资咨询服务。“十四五”期间，国惠民资将坚持以高质量发展为主线，以服务实体经济为职责，不断完善金融服务体系，积极开拓市场，做强做优“股权投资、债权投资、短期财务性投资”三大业务板块，努力发展成为省内领先的民间资本管理公司。
二、主要会计数据和财务指标
1.资产总额：306,192.00万元，比年初降低6,946.99万元，降幅2.22%。
2.负债总额：206,954.69万元，比年初降低12,430.67万元，降幅5.67%。
3.所有者权益:99,237.31万元，比年初增加5,483.67万元，增幅5.85%。
4.营业总收入：12,119.68万元,同比降低2,512.96万元。
5.营业总成本：8,017.09万元，同比降低1,030.93万元。
6.利润总额：6,826.68万元，同比增长433.66万元。
7.净利润：5,789.46万元，同比增长780.65万元。
三、财务预算执行情况
2024年上半年，完成营业收入12,119.68万元，完成全年预算26,500.00万元的45.73%。
2024年上半年，发生营业总成本8,017.09万元，完成全年预算17,561.73万元的45.65%。
2024年上半年，完成利润总额6,826.68万元，完成全年预算13,500.00万元的50.57%。
四、财务会计报告摘要
单位：万元
|
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
变动比例 |
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营业总收入 |
12,119.68 |
14,632.65 |
-17.17% |
|
营业成本 |
7,271.90 |
8,098.33 |
-10.20% |
|
销售费用 |
232.03 |
182.59 |
27.08% |
|
管理费用 |
551.49 |
667.94 |
-17.43% |
|
财务费用 |
-141.46 |
-9.63 |
1368.95% |
|
利润总额 |
6,826.68 |
6,393.02 |
6.78% |
|
已交税费总额 |
2,090.62 |
2,278.07 |
-8.23% |
|
净利润 |
5,789.46 |
5,008.80 |
15.59% |
|
净资产收益率 |
6.00% |
5.56% |
7.91% |
|
项目 |
期末余额 |
年初余额 |
变动比例 |
|
资产总额 |
306,192.00 |
313,138.99 |
-2.22% |
|
负债总额 |
206,954.69 |
219,385.36 |
-5.67% |
|
所有者权益 |
99,237.31 |
93,753.63 |
5.85% |
- 报告期内发生的重大事项及对企业的影响
无。
2024年8月31日