山东国泰实业有限公司2021年财务等重大信息公告
发布时间：
2022-06-30
来源：
第一节 公司基本情况
1.公司名称：山东国泰实业有限公司；简称：国泰实业
2.统一社会信用代码：91370000493533947X
3.法定代表人：徐辉
4.注册资本：叁亿元整
5.注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区颖秀路1237号
6.经营范围：法律法规规定范围内的对外投资及管理；房地产中介服务；房地产开发、经营；建筑材料、装饰材料、机械设备、电子设备、矿产品（不含石油及制品）、化工产品（不含危险化学品）的销售；贸易经纪与代理；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.办公地址：济南市高新区舜华东路212号四楼
8.公司简介：山东国泰实业有限公司成立于2014年4月，为山东国惠投资控股集团有限公司全资子企业，公司注册资本3亿元，资产总额近110亿元，拥有22家权属公司。
在山东国惠战略引领下，国泰实业紧紧围绕“产业园投资与建设”和“物业管理”两大主要板块，积极实施创新驱动，探索“产业园区建设+资产管理”、“产业+投资+建设”、“产业+孵化+运营”等新业务模式，以积极的姿态参与十强产业投资，以全新的视角搭建美好事业和幸福产业的共享平台，以“集聚实体要素、推动产业兴城”为己任，致力于成为区域知名的城市发展和园区综合运营商，努力加快业态转型，全面打造品牌优势，服务国有资本结构布局优化和全省新旧动能转换，争当国企改革发展“排头兵”。
近年来，国泰实业相继开发国泰财智广场、国泰唐坊、国泰时代广场、国惠科创中心、颖秀华府、烟台国泰海韵华府、青岛国泰海韵华府等；投资并参与建设泰安碳纤维产业园、国惠新芯光电科技、青岛城阳5G 工业园等产业园项目，在国内一、二线城市也有多个项目正在推进开发运作中。
“十四五”期间，国泰实业将继续秉承“正风、正气、正能量，诚信、敬业、负责任”企业文化理念，锤炼“严真细实快”工作作风，以匠心之力，承载城市梦想，营造精品项目，推动科技产业发展，打造品牌优势，全力构建高质量发展新格局；以时代责任感和使命感，努力奋斗，用智慧和汗水提升人民的获得感、幸福感和安全感。
第二节 财务会计报告和审计报告摘要
（一）财务会计报告
主要会计数据和财务指标
|
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
变动比例（%） |
|
营业总收入 |
171,105.4 |
115,182.0 |
48.55% |
|
营业总成本 |
172,404.9 |
116,387.4 |
48.13% |
|
利润总额 |
15,650.8 |
12,374.2 |
26.48% |
|
资产总额 |
1,093,150.6 |
1,516,600.1 |
-27.92% |
|
负债总额 |
1,009,956.9 |
1,423,049.6 |
-29.03% |
|
所有者权益总额 |
83,193.7 |
93,550.5 |
-11.07% |
（二）审计报告摘要
1.财务报表的编制基础
国泰实业合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
2.重要会计政策和会计估计变更
本年度公司无重大会计政策及会计估计变更。
3.审计报告的意见类型
标准无保留审计意见，审计机构为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
第三节 董事会报告摘要
（一）2021年工作情况
2021年，公司上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神，认真贯彻落实省国资委和山东国惠部署要求,紧紧围绕年初制定的任务目标，坚定信心、积极进取，经营业绩持续攀升。主要经济指标完成情况如下：
1.营业收入完成情况
2021年度实现营业收入17.1亿元，较上年同期增加5.6亿元，增幅48.55%。
2.成本费用总额完成情况
2021年度发生成本费用总额17.2亿元，较上年同期增加5.6亿元，增幅48.13%。
3.利润总额完成情况
2021年度实现利润总额1.6亿元，较上年同期增加0.4亿元，增幅26.48%。
4.资产负债情况
2021年末，公司资产总额1,093,150.6万元，负债总额1,009,956.9万元，所有者权益总额83,193.7万元，归属于母公司的所有者权益64,628.0万元，资产负债率为92.39%。
（二）2022年工作计划
2022年，公司董事会将在山东国惠的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央、省委经济工作会议精神，不断完善法人治理结构，规范公司运作，推动公司转型发展。一是推动业务整合，明晰发展路径；二是把握行业态势，谋求主业突破；三是加大投拓力度，狠抓销售回款；四是加快兼并重组，打造物业品牌；五是规范管理考核，强化正向激励；六是聚力精准施策，提升风控能力。七是突出党建引领，开创和谐发展新局。
第四节 董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况
（一）公司董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况
截至此公告公开日，公司董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况如下：
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类别 |
姓 名 |
职 务 |
性别 |
任 期 |
|---|---|---|---|---|
|
董事会 |
徐 辉 |
董事长 |
男 |
2022.4.11-至今 |
|
李晓丹 |
董事 |
男 |
2021.12.14-至今 |
|
|
任延海 |
外部董事 |
男 |
2021.12.13-至今
|
|
|
李 亮 |
外部董事 |
男 |
2021.12.13-至今 |
|
|
王亚斌 |
外部董事 |
男 |
2021.12.13-至今 |
|
|
李 方 |
外部董事 |
女 |
2021.12.13-至今 |
|
|
孔德琪 |
职工董事 |
男 |
2021.2.2-至今 |
|
|
监事会 |
宋军强 |
监事会主席 |
男 |
2022.5.9-至今 |
|
吴秋雨 |
监事 |
女 |
2021.12.13-至今 |
|
|
张 平 |
职工监事 |
男 |
2021.7.19-至今 |
|
|
高级管理 人员 |
李晓丹 |
总经理 |
男 |
2021.12.14-至今 |
|
史宏伟 |
副总经理 |
男 |
2020.9.24-至今 |
|
|
王 晶 |
财务总监 |
女 |
2021.12.13-至今 |
|
|
任风民 |
副总经理 |
男 |
2021.11.22-至今 |
|
|
卜志宏 |
副总经理 |
男 |
2022.5.9-至今 |
（二）公司董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况
公司严格按照省国资委、山东国惠的有关规定和股东大会、董事会通过的薪酬管理及绩效考核办法，对有关董事、监事及高级管理人员发放薪酬，并执行相关考核。其中，外部董事不在公司领取薪酬。
（三）山东国惠确认的报告年度经营业绩考核结果
截至此公告公开日，报告期经营业绩考核结果尚未确认。
（四）企业领导人员经济责任履职情况
无。
第五节 重要事项
（一）报告期内发生的重大事项及对企业的影响
公司报告期内未发生重大诉讼、重大仲裁等重大事项。
（二）“三重一大”有关事项
2021年，公司严格落实《山东国泰实业有限公司“三重一大”决策事项范围及程序（试行）》的有关要求，先后召开党委会50次，做到凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（简称“三重一大”）事项均由领导班子集体作出决定，进一步规范了公司决策程序，确保“三重一大”事项决策科学化、民主化、公开化。
第六节 社会责任的履行
（一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况
认真遵守并履行国家各项劳动法律、法规和政策，制定《劳动用工管理办法》《考勤与休假管理办法》等11项人力资源管理制度，规范劳动关系管理，切实维护职工合法权益，坚持全员劳动合同制，通过依法签订劳动合同，明确公司与职工之间的权利、义务和责任，按照合同约定履行职责，构建和谐稳定的劳动关系。
（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况
不断加强对人才队伍建设的组织领导，注重多种方式引进培育人才，制定《管理人员能上能下管理办法（试行）》等一系列制度办法，加强内部年轻人才的选拔和培养，形成能者上、庸者下、劣者汰的选人用人机制。根据集团业务发展需要，不断加强人才引进工作，2021年度组织公开招聘3次，先后引进管理、技术、技能等各类人才42人。
为全面提升职工的综合素质和业务水平，2021年度坚持举办“国泰实业讲堂”系列培训8期，总部各部室坚持每周组织内部学习，各项目公司按照年度计划组织开展各类培训20余场次。
（三）职工劳动、安全及卫生保护情况
严格按照《劳动法》《社会保障法》等法律法规保障职工权益。改善劳动条件，加强相关培训，为职工提供健康安全的工作环境。
（四）对外大额捐赠、赞助情况
无。
第七节 履职待遇及有关业务支出情况
公司领导人员严格按照要求，认真落实《山东国泰实业有限公司费用支出管理暂行办法》，各类支出合理规范。
2022年6月30日