青岛中海海洋生物资源开发有限公司2021年财务等重大信息公告

发布时间：

2022-06-30

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一、公司基本情况

1.公司名称：青岛中海海洋生物资源开发有限公司（以下简称中海海洋或公司）

2.注册资本：1000万元

3.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；化妆品批发；化妆品零售；水产品批发；金属材料销售；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；酒类经营；食品生产；饲料生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4.注册地址：山东省青岛市城阳区双元路88号1号楼

5.办公地址：山东省青岛市城阳区国家广告产业园20号楼7楼

6.联系电话：0532-87726366

7.公司微信公众号：国惠中海海洋

二、2021年度财务和审计报告摘要

2022年3月，公司委托中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中证天通）出具了中证天通[2022]审字第0500022号审计报告。经审计，公司2021年度营业收入1610.97万元，利润总额20.88万元，资产总额2949.69万元。

中证天通审计了公司财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

中证天通认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

三、董事会报告摘要及董事、高级管理人员情况

（一）2021年度工作开展情况

2021年，在集团党委的正确领导下，在集团各级职能部门的帮助支持下，在公司各部门精诚协作下，公司领导班子团结和带领全体职工，以党史学习教育为契机深入推进公司党的建设，强化党建引领；以国企三项制度改革为抓手完善公司劳动、人事、分配制度机制，健全建章立制；聚焦恢复生产，聚焦产品营销，聚焦科研提升。认真贯彻集团党委工作部署，积极履行工作职责，圆满的完成了全年的各项工作。

1.经营条件大幅提升。进驻后即对厂区室内外环境彻底翻新。极大提升生产硬件条件，顺利通过ISO22000食品安全管理体系等质量、环境、健康五大管理体系认证，通过海关出口食品生产企业备案审核。

2.全面生产基本恢复通过公开招聘建立满足生产、经营所需人才团队。通过增加设备、优化工艺，使得生产线各个工序完整、贯通，实现生产产品品质稳定、达标，全面恢复生产得以实现。

3.国际贸易顺利开展。陆续开展鱼油、海产品进口贸易。海洋鱼低聚肽产品实现出口香港地区和马来西亚。通过业务开展理清进出口的业务流程。

4.产品开发稳步推进。推出5g和3.2g装海洋鱼低聚肽终端产品，开发出含肽健康酒。和第三方协同开发含肽美容饮品、宠物营养品、功能性快销食品等多品类、多领域系列含肽产品。

5.新零售进行新尝试。建立微商城，嫁接京东、天猫、抖音、微博、小红书等互联网新零售渠道，尝试互联网营销。

6.科研建设扎实推进。中国海洋大学合作团队对公司鳀鱼低聚肽产品的肽指纹谱图分析，共检测出928种多肽，其中二、三、四肽占比达83.85%。通过数据库比对，在鳀鱼低聚肽中发现了9种已经报道的有活性的降压二肽和三肽，总含量为5.21%。其他活性肽正在辨别中。通过动物实验研究发现鳀鱼低聚肽能显著地提高小鼠的体液免疫、细胞免疫和非特异性免疫功能。对免疫低下小鼠肠黏膜免疫起到一定的改善作用。后续其他功能性实验正在开展中。

7.三项制度改革加快推进。落实经理层任期制和契约化管理。营销总监按照职业经理人要求进行选聘、考核。全面推进用工市场化，人员遵循公开招聘。继续推进全员绩效考核全覆盖，差异化薪酬制度，切实按照时间节点落实集团国企改革三年行动及三项制度改革要求。

（二）董事及管理层构成

截止2021年12月31日，公司董事会由5名成员构成，分别为：李金璞、张连钵、李正琰、沈金华、袁峰。其中外部董事：张连钵、李正琰、沈金华。

公司管理层由5名成员构成，分别为董事长李金璞、总顾问逯良忠、副总经理孙虎、副总经理袁峰、副总经理邵择海。

（三）董事会及高级管理人员薪酬情况

企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

（四）企业负责人2021年度经营业绩考核结果

2021年经营绩效情况最终结果尚未批复。

（五）企业领导人员经济责任履职情况

无。

（六）履职待遇及有关业务支出情况

严格按照要求，认真落实企业负责人履职待遇业务支出的相关规定，各类支出合理规范。